資金繼續流向TMT。

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在上攻3400點附近后，上證指數連續回調，今天早盤跌破3350點關口，逼近10日均線。今年表現弱勢的創業板指數跌破2400點大關，失守20日均線。最強勢科創50指數早盤再度大漲，漲幅超過2%，逼近前高。

TMT板塊早盤大幅領漲，傳媒、通信、計算機和電子等板塊均漲超1%，傳媒指數大漲近3%居首。新能源板塊集體重挫，新能源汽車產業鏈、光伏、風電等板塊悉數大跌。其中，光伏板塊龍頭隆基綠能再創調整新低。

2900億光伏龍頭創新低

今天，隆基綠能早盤低開低走，截至上午收盤，該股跌3.08%，報37.73元，再創年內新低，市值接近2900億元。除了隆基綠能，光伏板塊主要龍頭全線回調，晶科能源跌超5%，晶澳科技跌超4%，陽光電源跌超3%。

整個新能源板塊集體大跌。新能源汽車產業鏈的寧德時代跌超2%，風電龍頭明陽智能跌近2%。新能源行業的回調，似乎與基本面關聯不大，更多源于板塊資金撤離進入TMT板塊。

華福證券認為，2023年是光伏供需兩旺的大年，海外需求旺盛無需擔憂。風電板塊行業景氣度無憂，建議重視風電交付大年下的量增機會。對于新能源汽車和鋰電板塊方面，表示板塊去庫存周期接近尾聲，碳酸鋰價格企穩后排產有望復蘇。

多只TMT龍頭創新高

TMT板塊再度強勢，漲幅前列均是相關個股。其中，藍色光標大漲近19%，菲菱科思和首都在線等大漲超15%。部分權重股再創新高，寒武紀-U、北方華創、中芯國際等龍頭均大幅上漲并創年內新高。

良好的業績預期，是TMT板塊近期繼續強勢上攻的重要原因。昨晚，藍色光標發布了2023年一季度業績報告，營業收入97.74億元，同比增長25.6%；歸母凈利潤1.49億元，同比增長355.1%，表現出強勁復蘇勢頭。

硬件板塊業績也相當良好。光模塊龍頭劍橋科技今年一季度凈利潤7147.25萬元，上年同期凈虧損1.07億元，扭虧為盈；營業收入10.74億元，同比增長124.98%。早前北方華創披露一季度業績預告，預計一季度盈利5.6億元至6.2億元，同比增長171.24%至200.3%。

這些優質股低位低估值

中泰證券認為，AI或開啟新一輪科技革命。當前中國AI領域的發展仍不成熟，我國人工智能產業除了在應用層有一定的差異化競爭優勢外。基于倒逼邏輯，未來這些領域對于安全自主可控的需求也相對更高，或存在潛在投資機會。

證券時報·數據寶統計，5家以上機構評級的TMT個股中，63只個股機構一致預測今年市盈率低于30倍且年內漲幅不足20%或逆市下跌。

從預測市盈率角度看，鴻合科技、環旭電子、康冠科技、中天科技和鵬鼎控股等個股機構一致預測今年市盈率不足15倍。從機構關注度來看，芒果超媒、分眾傳媒、亨通光電和紫光國微等個股均有20家以上機構評級。

（文章來源：證券時報）