“新半軍”仍是三季度優勢風格？

今天早盤A股各大指數走勢分化。截至上午收盤，上證指數上漲0.15%，創業板指數跌0.2%。行業板塊方面，半導體、醫藥、電力等行業漲幅居前，CXO、有機硅、特高壓等概念均大漲逾1%。

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大漲板塊多有消息面刺激。國家電網董事長辛保安3日表示，下半年將開工建設新一批特高壓工程，總投資超1500億元，進一步發揮電網投資拉動作用，相關概念股早盤大漲。醫藥股方面，CXO龍頭凱萊英宣布大舉回購，引發醫藥股大漲。鋰礦概念方面，昨日鋰精礦成交價再度回升。分析人士認為，“新半軍”仍是三季度優勢風格。

鋰礦價格再次上行

8月3日，鋰價風向標澳大利亞鋰礦商Pilbara(皮爾巴拉)發布公告稱，8月2日在旗下拍賣平臺舉行了第八次鋰精礦拍賣，最終成交價為6350美元/噸，較7月13日拍賣成交價漲2.6%，較6月23日持平。

在此消息影響下，今天早盤鋰礦概念大漲。截至上午收盤，鞍重股份漲停，盛新鋰能、紅星發展等多只個股大漲逾4%。

以鋰礦為首的新能源板塊，近期出現大幅震蕩走勢，一批龍頭大幅反彈后7月份以來又出現較大回調。數據寶粗略統計，5家以上機構評級且市值100億元以上的個股中，有30多只新能源個股7月高點以來回調超20%。具體來看，云天化、貝特瑞、川恒股份等10多只個股回調逾25%。

興業證券從交易擁擠度、微觀流動性、宏觀流動性等5個指標看“新半軍”，認為“新半軍”仍是三季度優勢風格，在7月通過震蕩和下沉消化擁擠度壓力后，8月、9月可以更樂觀點。

CXO龍頭傳來大消息

作為賽道股之一，今年CXO板塊表現最差，今年累計跌幅超過21%。凱萊英昨日公布，擬以集中競價方式(4億元-8億元)回購公司股份，回購價不超過290元/股，本次回購A股股份將用于后續實施股權激勵及注銷減少注冊資本。

中泰證券認為，凱萊英本次回購有兩方面積極影響：一方面體現了公司對中長期持續、穩健發展的信心，將對市場信心有很好的提振作用；另一方面，回購股份后續將用于實施公司股權激勵，將有利于進一步調動團隊積極性，將企業、員工、股東利益統一和綁定。

在此消息影響下，CXO板塊大幅上漲，今天上午收盤凱萊英大漲逾6%，博騰股份、美迪西等多只個股漲逾4%。

從技術形態來看，CXO板塊屬于低位反彈的情況。個股也是跌多漲少，誠達藥業、凱萊英、普洛藥業、天宇股份等個股年內跌幅超過40%。CXO板塊A股市值蒸發超過2900億元，藥明康德、凱萊英兩只個股市值蒸發超過500億元，健友股份、泰格醫藥、普洛藥業等個股市值蒸發逾200億元。

民生證券認為CXO板塊頭部公司中報業績展現高成長性，且在手訂單充足未來仍具有持續高速增長的確定性，隨著CXO企業中報陸續披露，CXO板塊成長性將進一步得到驗證。根據機構一致預測，藥明康德明年凈利增速接近17%，2024年凈利增速為28%；康龍化成未來兩年凈利增速均值均超過30%。

隨著股價的持續回調，部分個股機構一致預測上漲空間更高了。具體來看，7家機構一致預測義翹神州(6家券商沒有目標價，安信證券給予360元目標價，復權后目標價256元)上漲空間超128%。此外，博騰股份、凱萊英、美諾華、天宇股份等個股機構一致預測上漲空間均超60%。

（文章來源：數據寶）