周一早盤，熱門賽道股普遍回調(diào)，光伏、風(fēng)電、新能源車等板塊跌幅居前。

在新能源回調(diào)之際，地產(chǎn)股表現(xiàn)亮眼，陽光城拉升封板。港股地產(chǎn)股也強勢反彈，截至發(fā)稿，旭輝控股集團漲超12%，碧桂園漲超6%。

(相關(guān)資料圖)

光伏、風(fēng)電全線下挫多股跌停

早盤，光伏、風(fēng)電等賽道板塊全線下挫，亞瑪頓、祥鑫科技等多股跌停。光伏板塊領(lǐng)跌，截至發(fā)稿，賽伍技術(shù)、大全能源、中來股份等個股均大幅走弱。

贛能股份今日早盤一字跌停，該股在6月28日至7月11日，短短10個交易日內(nèi)連收9個漲停。由于股票交易異常波動，贛能股份自7月12日開市起停牌核查，7月19日開市起復(fù)牌。

從業(yè)績表現(xiàn)來看，近日贛能股份披露2022年半年度業(yè)績預(yù)告稱，預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈利潤3100萬元至4500萬元，比上年同期下降59.40%至41.07%。

機構(gòu)人士認(rèn)為，在多數(shù)成長股反彈至今年以來高位后，半年報業(yè)績無疑成為驗證其“成色”的重要指標(biāo)。近期，有多家公司在披露半年報業(yè)績預(yù)告后股價出現(xiàn)波動，基本面已經(jīng)成為當(dāng)下市場影響個股漲跌的最主要邏輯。

銷售環(huán)比回升地產(chǎn)股再度反彈

今日早盤地產(chǎn)板塊逆勢走強，截至發(fā)稿，陽光城拉升封板，世榮兆業(yè)、信達(dá)地產(chǎn)、藍(lán)光發(fā)展等多股跟漲。

在利好政策的加持下，進入6月，房地產(chǎn)市場明顯好轉(zhuǎn)，熱點城市和熱點區(qū)域的銷售復(fù)蘇節(jié)奏加快，供求略有好轉(zhuǎn)。

國家統(tǒng)計局發(fā)布6月份商品住宅銷售價格變動情況顯示，一線城市新建商品住宅銷售價格環(huán)比上漲0.5%，漲幅比上月擴大0.1個百分點；二手住宅銷售價格環(huán)比由上月持平轉(zhuǎn)為上漲0.1%。二線城市新建商品住宅銷售價格環(huán)比由上月下降轉(zhuǎn)為上漲0.1%；二手住宅銷售價格環(huán)比下降0.1%，降幅比上月收窄0.2個百分點。

研究機構(gòu)也相繼釋放看好信號。華西證券地產(chǎn)團隊認(rèn)為，6月地產(chǎn)數(shù)據(jù)整體呈現(xiàn)一定復(fù)蘇跡象，顯示前期一系列寬松政策效果初顯，基本面有望復(fù)蘇；另一方面，各項數(shù)據(jù)雖然底部企穩(wěn)，但絕對增速仍然較差，未來地產(chǎn)板塊估值仍有空間。

新能源未來怎么走？

當(dāng)前市場從單邊修復(fù)期進入震蕩期，有機構(gòu)觀點認(rèn)為新能源高景氣預(yù)期維持但擁擠度在上升，并對成長股行情的持續(xù)性產(chǎn)生擔(dān)憂。

對此，興業(yè)證券策略首席張啟堯認(rèn)為，經(jīng)歷5、6月的大幅上漲后，“新半軍”擁擠度自底部顯著回升，是導(dǎo)致近期股價波動較大的主要原因。但隨著市場震蕩及風(fēng)格輪動發(fā)散，“新半軍”擁擠度壓力已有所釋放。

他認(rèn)為，從中報預(yù)告來看，“新半軍”強者恒強，景氣將是“亂中取勝”的最優(yōu)解。按照興業(yè)證券的新興產(chǎn)業(yè)鏈劃分，中報業(yè)績預(yù)告顯示光伏、新能源車、特高壓、儲能等行業(yè)盈利優(yōu)勢顯著。

中信建投策略團隊表示，當(dāng)前階段投資者需要保持耐心，相對收益者可考慮均衡配置成長，絕對收益者可考慮中性倉位，等待外部催化下顯著調(diào)整后結(jié)構(gòu)上再加碼高景氣成長。具體而言，可以在成長風(fēng)格主線上適度均衡配置景氣預(yù)期穩(wěn)定或向好的醫(yī)療、消費成長股；對于基本面預(yù)期穩(wěn)定，受益于成本下行的方向也應(yīng)考慮增加配置。

（文章來源：上海證券報）