近日，上市公司的2022年年報正在陸續(xù)披露，部分明星基金經理的調倉情況也隨之浮出水面。

例如，天味食品在2022年業(yè)績大增，扣非凈利潤增幅創(chuàng)歷史新高，卻遭遇了劉彥春的逢高減持；周蔚文、袁維德、曹文俊、周雪軍等多位明星基金經理在四季度不謀而合地對森麒麟進行了加倉；中科創(chuàng)達在2022年四季度發(fā)生了利潤端下滑，拖累年度業(yè)績，歸凱、王陽等基金經理對其進行了減持；姜曉麗、邱杰則逆市加倉了業(yè)績承壓的同花順。

整體來看，基金經理的調倉動向初步反映其對成長及消費方向的偏好，在后市投資思路上，多位基金經理表示看好高質量成長企業(yè)，關注高端制造、消費升級等方向的投資機會。

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劉彥春減持天味食品

3月2日，“川調復合調味品龍頭企業(yè)”天味食品披露2022年年報顯示，該公司2022年實現(xiàn)營業(yè)總收入26.91億元，同比增長32.8%；實現(xiàn)歸母凈利潤3.41億元，同比增長85.1%；實現(xiàn)扣非凈利潤2.91億元，同比增長138.83%。整體來看，天味食品向市場交出了一份“滿意”的答卷；其扣非凈利潤同比增幅高達138.83%，增幅創(chuàng)歷史新高。

天味食品的前十大流通股東名單顯示，截至2022年四季度，劉彥春旗下管理規(guī)模最大的基金景順長城新興成長混合A位列該公司第三大流通股東，期末持倉市值為3.19億元，持股數(shù)量相比上期減少16萬股。

與此同時，劉彥春旗下的另一只基金也減持了天味食品，景順長城鼎益混合(LOF)位列該公司的第七大流通股東，期末持倉市值為1.54億元，持股數(shù)量為560萬股，相比上期減少28萬股。

劉彥春旗下基金從2020年三季報開始進入天味食品的前十大流通股東，兩年多來，天味食品的股價曾在2021年3月到達67.98元的高點，但隨后大幅回調，至2022年4月11日時曾一度跌至15.16元，最大回撤超75%。2022年下半年來，天味食品的股價觸底反彈，截至3月4日反彈了約70%，劉彥春也相應做了一些逢高減持的操作。

截至3月3日，景順長城新興成長混合A、景順長城鼎益混合(LOF)均實現(xiàn)正收益，今年以來上述兩只基金收益率分別為3.15%、3.05%。

周蔚文、周雪軍加倉森麒麟

近日，輪胎股森麒麟也發(fā)布了2022年年度報告。報告顯示，該公司2022年實現(xiàn)營業(yè)總收入62.92億元，同比增長21.5%；實現(xiàn)歸母凈利潤8.01億元，同比增長6.3%；每股收益為1.23元。

森麒麟是一家國際航空輪胎智能制造企業(yè)，主營業(yè)務為專注于綠色、安全、高品質、高性能子午線輪胎(半鋼子午線輪胎、全鋼子午線輪胎)及航空輪胎研發(fā)、生產、銷售的企業(yè)，致力于成為全球高端新能源汽車輪胎領航者。公司產品根據(jù)應用類型分為乘用車輪胎、輕卡輪胎、重卡輪胎及特種輪胎。

該公司前十大流通股東名單顯示，多位明星基金經理對其進行了大筆加倉。

截至2022年四季度末，該公司的前十大流通股東名單中，中歐價值智選回報混合、中歐時代先鋒股票、富國轉型機遇混合、海富通改革驅動靈活配置混合占據(jù)四席，分別位居第二、三、八、九位，持有森麒麟1300.5萬股、994.4萬股、669.4萬股、565.4萬股。

其中，周蔚文和羅佳明共同管理的中歐時代先鋒股票，相較于2022年三季度末，在去年四季度加倉森麒麟52.82萬股；由基金經理袁維德所管的中歐價值智選回報混合，在2022年四季度增持森麒麟361萬股；曹文俊管理的富國轉型機遇新進森麒麟的前十大流通股東名單，持股669萬股；周雪軍管理的海富通改革驅動在四季度加倉森麒麟5.18萬股，位列第九大流通股東。

除了上述公募基金外，高毅資產旗下“高毅慶瑞6號瑞行基金”，在2022年四季度加倉森麒麟100.09萬股，位居第五大股東；“全國社保基金一一四組合”在2022年四季度新進森麒麟前十大流通股東名單，持有507.25萬股，成為其第十大流通股東。

歸凱、王陽減持中科創(chuàng)達

中科創(chuàng)達最新年報顯示，2022年該公司實現(xiàn)營業(yè)收入54.45億元，同比增長31.96%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7.69億元，同比增長18.77%。其中四季度實現(xiàn)營收15.91億元，同比僅增9.40%，增速較上年同期下降了63.63個百分點；單季度凈利潤為1.30 億元，同比下降34.13%，扣非凈利潤0.71億元，同比-58.44%。這是中科創(chuàng)達自2018 年以來利潤端首次下滑。

截至2022年四季度末，該公司的前十大流通股東名單中，嘉實新興產業(yè)股票、嘉實核心成長混合、嘉實遠見精選兩年持有期混合、國泰智能汽車股票分別位居第六、八、九、十位，持有中科創(chuàng)達564.8萬股、472.6萬股、424.9萬股、392.3萬股，上述基金均在四季度對中科創(chuàng)達進行了減持。

其中，上述嘉實基金旗下產品均由基金經理歸凱所管，2022年四季度內，嘉實核心成長混合減持了中科創(chuàng)達5.9萬股，嘉實遠見精選兩年持有期混合四季度減持了中科創(chuàng)達11.48萬股。

在基金四季報中，歸凱表示，2022年在國內外多重不利因素影響下，國內股票市場主要指數(shù)均有較大幅度的下跌，表現(xiàn)相對較好的板塊包括受益于能源漲價的煤炭、低估值且政策邊際改善的金融地產、疫后復蘇預期的消費者服務等板塊，表現(xiàn)落后的包括行業(yè)景氣下行的TMT、軍工、建材等行業(yè)。此外，前兩年表現(xiàn)亮眼的新能源、半導體、CXO等熱門賽道因預期透支等原因也出現(xiàn)較大幅度的下跌。

此外，王陽管理的國泰智能汽車同樣對中科創(chuàng)達進行了減持，約8.38萬股，減持后仍然位列第十大流通股東。社保基金110組合和406組合持有中科創(chuàng)達股數(shù)不變，分別為1055.53萬股、677.46萬股，持股市值分別為10.59億元、6.8億元。

姜曉麗、邱杰加倉同花順

近日，同花順也發(fā)布了2022 年年報，該公司在2022年實現(xiàn)營收35.59 億元，同比增長1.40%；實現(xiàn)歸母凈利潤16.91 億元，同比減少11.51%；實現(xiàn)扣非歸母凈利潤16.07 億元，同比減少14.81%；全年收入平穩(wěn)增長，部分業(yè)務受證券市場波動影響收入有所承壓。

前十大流通股東名單顯示，姜曉麗帶隊管理的天弘永利債券E、邱杰管理的前海開源穩(wěn)健增長新進成為同花順的第九、第十大流通股東，分別持有318萬股、213萬股；與此同時，同花順分別位列天弘永利債券E的第二大重倉股，前海開源穩(wěn)健增長的第三大重倉股。

天弘永利債券E在四季報中曾寫道，四季度該基金進一步提高了倉位，配置上相對均衡一些。加倉了金融和地產鏈的相關標的，該基金經理認為，在地產政策的轉向下，地產企業(yè)端的風險得到了釋放，而銷售端雖然仍然維持低位，但在較大的宏觀壓力下數(shù)據(jù)上也表現(xiàn)出來沒有繼續(xù)下滑的跡象，行業(yè)或已經在底部狀態(tài)；而地產問題的改善，也帶來金融體系資產端的風險釋放。對于地產鏈和金融行業(yè)，未來具備競爭格局上有優(yōu)勢并且能夠維持的標的，該基金認為現(xiàn)在可以做相對長期的配置考量。

此外，唐曉斌，楊冬管理的廣發(fā)多因子位列同花順的第五大流通股東，持有股數(shù)相比2022年三季度保持不變。

（文章來源：券商中國）