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(資料圖)
春節后，北上資金終結此前大幅流入、波動加劇，市場普遍擔憂外資“撤退”，我們在2月4日的報告《外資“撤退”了嘛？配置盤方興未艾》中強調并不能簡單線性外推，而需要從外資資金性質去更深度的理解其行為邏輯。明確指出外資波動的背后實際上是此前流入的主力交易盤逐漸開始減倉，而配置盤仍在持續流入，無需過度擔憂。
且基于歷史流入節奏、中國資產優勢重現和配置盤倉位仍然較低這三大因素，我們認為外資由交易盤主導向配置盤主導轉變，后續配置盤將接力主導外資繼續流入。
我們看到，本周北上資金繼續流入82.51億，且配置盤占據主導地位。1月30日以來，據測算，配置盤加速大幅流入709.8億元，交易型外資流出248.1億元。整體而言，北上資金依然是A股主要的增量資金來源之一。
結構上，春節后，配置型外資主要加倉電力設備、食品飲料、非銀金融、機械設備、計算機和汽車等行業，小幅減倉煤炭，交易盤凈流入電子、傳媒和鋼鐵，主要減倉電力設備、醫藥生物和食品飲料等行業。
風險提示：僅為公開資料整理，不構成對行業或個股的推薦和建議。
（文章來源：興業證券）
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