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對于今年以來跌幅超過40%的海康威視，公募頂流和私募頂流的操作截然相反。

近日，海康威視披露公告顯示，截至9月15日，馮柳管理的基金持有該公司4.3億股，相比于6月底加倉超3000萬股，至此，馮柳已經(jīng)連續(xù)三個季度增持該股票。不過，公募頂流基金經(jīng)理張坤卻選擇大手筆減倉，二季度減持至少8000萬股。

這意味著，機構(gòu)對于安防板塊產(chǎn)生了明顯分歧。

(相關(guān)資料圖)

馮柳堅定加倉

9月19日晚間，海康威視披露了《關(guān)于回購股份事項前十名股東和前十名無限售條件股東持股信息的公告》，公告顯示，截至9月15日，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金持有公司4.3億股，相比于6月底增持3200萬股。

事實上，這并非馮柳今年第一次加倉。

一季度，高毅鄰山1號遠望基金增持海康威視620萬股至2.1億股，二季度海康威視跌近10%，高毅鄰山1號遠望基金再次逆勢加倉，增持海康威視1.88億股。

三季度以來，知名公募基金經(jīng)理劉彥春也大手筆抄底。資料顯示，截至9月15日，劉彥春管理的景順長城新興成長基金持有海康威視近4000萬股，新進海康威視前十大流通股東。

與此同時，盡管同樣是安防板塊龍頭股的大華股份，上半年股價跌幅接近30%，但一季度景林資產(chǎn)旗下景林全球基金新進該公司前十大股東，季末持股數(shù)量為2080.4萬股，二季度景林資產(chǎn)堅定持有，二季度末持股數(shù)量相比于一季度末沒有變化。

張坤“火速”減倉

與部分機構(gòu)堅定看好相反，公募知名基金經(jīng)理張坤今年大手筆減倉海康威視。

上市公司定期披露信息顯示，2020年底，張坤管理的易方達藍籌精選混合首次出現(xiàn)在海康威視的前十大流通股東名單中，持股數(shù)量達7000萬股。2021年第一季度末，該基金的持股數(shù)量從7000萬股增至9000萬股，同年的三、四季度，易方達藍籌精選混合繼續(xù)加倉，加倉股數(shù)分別為3399.98萬股和300萬股，截至去年底，其持股數(shù)量達1.27億股。

不過，今年上半年，張坤一改之前的加倉動作，快速降低了海康威視的持股數(shù)量。資料顯示，易方達藍籌精選混合一季度減持海康威視100萬股，截至二季度末，該基金更是在海康威視的前十大流通股東名單中消失。這意味著，在今年二季度，張坤至少減持8000萬股。

今年以來，安防板塊可謂跌跌不休。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至今日收盤，安防設(shè)備板塊今年跌超28%，海康威視跌幅更是超過40%，大華股份跌幅也接近41%。

“過去十年來，國內(nèi)安防市場維持穩(wěn)步增長的勢頭，其中的龍頭企業(yè)更是打開了國內(nèi)外市場，因此股價表現(xiàn)亮眼。不過今年以來，安防企業(yè)業(yè)績承壓。與此同時，海外消息的擾動更是加劇了市場對于該板塊的悲觀預(yù)期，因此三季度以來，安防板塊的情緒化殺跌仍在持續(xù)。” 優(yōu)美利投資總經(jīng)理賀金龍?zhí)寡浴?/p>

機構(gòu)對安防板塊分歧加劇

經(jīng)過大幅回調(diào)后，安防板塊是否具備高性價比？知名基金經(jīng)理的上述相反操作，一定程度上反映出機構(gòu)的分歧。

私募排排網(wǎng)旗下融智投資基金經(jīng)理夏風(fēng)光認為，A股安防板塊的核心價值在于具備全球領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)能優(yōu)勢，后續(xù)隨著AI技術(shù)應(yīng)用擴大應(yīng)用場景，經(jīng)濟逐步修復(fù)，安防板塊將迎來業(yè)績釋放，從而推升其估值水平。

高澈投資也表示，長期來看，雖然中國大規(guī)模鋪設(shè)安防設(shè)備的階段已經(jīng)過去，但智能汽車駕駛等行業(yè)的發(fā)展為行業(yè)提供了新的增長點，經(jīng)過調(diào)整后，安防板塊具備一定安全邊際，具備配置價值，后續(xù)需重點關(guān)注全球經(jīng)濟的表現(xiàn)等因素。

不過，在賀金龍看來，目前板塊多數(shù)企業(yè)回調(diào)到合理估值范圍內(nèi)，但短期風(fēng)險因素并未完全排除，安防企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)困境反轉(zhuǎn)需要兩方面因素的改善：一是國內(nèi)穩(wěn)增長政策持續(xù)加碼，二是外圍市場的宏觀環(huán)境和通脹有所改善。

滬上一位百億級私募人士也坦言：“從估值角度來看，安防指數(shù)的平均估值水平仍在30倍以上，后續(xù)如果板塊業(yè)績不及預(yù)期，調(diào)整壓力依舊很大。另外，海外經(jīng)濟衰退或?qū)_動安防板塊的海外業(yè)務(wù)，安防行業(yè)能否實現(xiàn)底部反轉(zhuǎn)仍需觀察，投資人抄底也要相對謹慎。”

（文章來源：上海證券報）