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從4月底開啟反彈行情以來，新能源板塊成為市場(chǎng)中最亮的星，儲(chǔ)能、光伏設(shè)備、一體化壓鑄等細(xì)分領(lǐng)域的個(gè)股漲幅尤其驚人。

伴隨上市公司半年報(bào)的密集披露，新能源板塊迎來了業(yè)績(jī)兌現(xiàn)期。從市場(chǎng)表現(xiàn)看，近期板塊呈現(xiàn)震蕩走勢(shì)。站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，接下來新能源板塊將如何演繹？是繼續(xù)乘風(fēng)破浪還是浪遏飛舟？

從上海證券報(bào)記者了解到的情況看，新能源板塊大漲之后，機(jī)構(gòu)對(duì)其后市如何演繹存在分歧。部分趨勢(shì)投資者已經(jīng)離場(chǎng)，看好的機(jī)構(gòu)依然堅(jiān)定持有，但也認(rèn)為板塊內(nèi)部會(huì)出現(xiàn)分化，只有少數(shù)公司具有高性價(jià)比。從公募基金發(fā)行情況看，依然有多家基金公司在布局新能源主題基金。

(資料圖片)

進(jìn)入業(yè)績(jī)兌現(xiàn)期

近期上市公司半年報(bào)密集披露，對(duì)前期大漲的新能源公司來說，進(jìn)入了業(yè)績(jī)兌現(xiàn)期。從市場(chǎng)表現(xiàn)看，不少公司股價(jià)大幅震蕩。

“業(yè)績(jī)是推動(dòng)股價(jià)上漲的永恒動(dòng)力，只有業(yè)績(jī)兌現(xiàn)的公司，其股價(jià)才能進(jìn)一步上漲。前期股價(jià)上漲、估值大幅提升的公司，迫切需要業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)來消化估值壓力。”華南某私募基金經(jīng)理表示，“一旦業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期，市場(chǎng)會(huì)迅速作出反應(yīng)。”

8月18日，深耕光儲(chǔ)逆變器領(lǐng)域的德業(yè)股份公布了半年報(bào)。今年上半年，公司營(yíng)收23.73億元，同比增長(zhǎng)23.26%；凈利潤(rùn)4.50億元，同比增長(zhǎng)100.41%。搶眼業(yè)績(jī)公布當(dāng)日，德業(yè)股份便應(yīng)聲漲停，并在次日繼續(xù)大漲，市值也突破千億元大關(guān)。這家上市僅僅20個(gè)月的公司，上市以來股價(jià)大漲了12倍，凸顯新能源板塊的超高景氣。

從基金持倉(cāng)情況看，泰達(dá)轉(zhuǎn)型機(jī)遇、恒越核心精選等基金在今年二季度加倉(cāng)了德業(yè)股份。7月以來該股上漲了50%左右，讓上述基金獲利頗豐。

有人笑就有人愁。部分跟隨板塊上漲但業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期的標(biāo)的，在公布半年報(bào)后開始下跌。天順風(fēng)能半年報(bào)顯示，今年上半年?duì)I收不升反降，凈利潤(rùn)同比跌幅也超過了營(yíng)收跌幅。對(duì)此，市場(chǎng)馬上以下跌回應(yīng)。8月19日公布業(yè)績(jī)后，天順風(fēng)能連續(xù)兩天下跌。

“大漲之后，當(dāng)前新能源板塊處于中流擊水狀態(tài)，市場(chǎng)在等待業(yè)績(jī)的進(jìn)一步驗(yàn)證。”上述私募基金經(jīng)理分析說。

短期分歧漸顯

當(dāng)前機(jī)構(gòu)對(duì)新能源板塊后市如何演繹存在分歧，前期對(duì)板塊有深入研究的機(jī)構(gòu)追捧業(yè)績(jī)確定性標(biāo)的，而前期博反彈的機(jī)構(gòu)已經(jīng)開始撤離。

榕樹投資董事長(zhǎng)翟敬勇堅(jiān)定看好新能源行情。在他看來，新能源行業(yè)正在成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎。“能源革命已經(jīng)開啟。不看好新能源車的人，大多沒有開過新能源車，他們開過新能源車以后就回不去了。新能源行情還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有結(jié)束。”

翟敬勇表示，對(duì)于投資來說，成長(zhǎng)是最大的價(jià)值，投資成長(zhǎng)要看產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)是否結(jié)束。從新能源車的發(fā)展趨勢(shì)看，全球各大汽車廠商都在迅速向新能源車轉(zhuǎn)型，新能源車已經(jīng)成為各大車展的絕對(duì)主角。這種電動(dòng)化和智能化的趨勢(shì)還在持續(xù)加強(qiáng)過程中，每次調(diào)整都是布局的機(jī)會(huì)。

博時(shí)新能源主題基金經(jīng)理郭曉林表示，在過去幾個(gè)月的反彈行情中，新能源板塊整體漲幅不小，但從過去一年的漲幅看，整體指數(shù)幾乎沒有上漲。從上市公司半年報(bào)披露的情況看，新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的業(yè)績(jī)大多實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)。“同2021年7月相比，新能源板塊的估值是大幅下降的，當(dāng)前新能源板塊估值處于合理偏低水平。”

許多新能源個(gè)股過去幾個(gè)月漲幅巨大，這讓部分基金經(jīng)理?yè)?dān)心短期賽道過于擁擠。長(zhǎng)安基金袁葦表示，7月初進(jìn)行了小幅減倉(cāng)。“減倉(cāng)并非不看好后市，而是擔(dān)心過于交易擁擠，為了讓持有人體驗(yàn)更好。”

“在利好不斷的情況下，股價(jià)反而出現(xiàn)滯漲，這表明市場(chǎng)已經(jīng)反映了前期利好，過去幾個(gè)月的股價(jià)上漲已經(jīng)兌現(xiàn)了業(yè)績(jī)。對(duì)于短線投資者來說，利好兌現(xiàn)往往是離場(chǎng)的時(shí)候。”滬上某公募基金經(jīng)理說。

從部分公司的股價(jià)走勢(shì)看，機(jī)構(gòu)對(duì)后市存在明顯分歧。以利元亨為例，這家主營(yíng)鋰電設(shè)備的公司，8月22日表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，以20%漲停收盤。從交易數(shù)據(jù)看，有3家機(jī)構(gòu)買入，但同時(shí)也有2家機(jī)構(gòu)在賣出，其中買一席位和賣一席位均為機(jī)構(gòu)，凸顯機(jī)構(gòu)對(duì)后市的分歧。

基金公司與產(chǎn)業(yè)資本仍在積極布局

盡管新能源板塊近期趨于震蕩，但近期基金公司及產(chǎn)業(yè)資本依然在強(qiáng)力布局。據(jù)悉，多只新能源主題基金正在推出，產(chǎn)業(yè)資本也在加速切入新能源領(lǐng)域。

以長(zhǎng)安基金為例，8月10日公司旗下的長(zhǎng)安優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)基金開始發(fā)行，主要布局方向就是新能源車和光伏。該基金擬任基金經(jīng)理林忠晶表示，當(dāng)前布局新能源正當(dāng)時(shí)，預(yù)計(jì)全球光伏市場(chǎng)的需求仍保持樂觀。

“在新能源行業(yè)內(nèi)部，依然有很多細(xì)分行業(yè)可以挖掘，例如電池及電池結(jié)構(gòu)、光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的電池片、儲(chǔ)能及逆變器等。”林忠晶分析道。

從正在發(fā)行和等待發(fā)行的基金看，有不少是與新能源相關(guān)的基金。例如，申萬菱信中證內(nèi)地新能源指數(shù)基金、招商碳中和主題基金、匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)、泰康中證新能源動(dòng)力電池指數(shù)基金、紅塔紅土新能源主題基金等。

產(chǎn)業(yè)資本同樣在加碼布局新能源板塊。以美的集團(tuán)為例，5月耗資20多億元入駐科陸電子。科陸電子的股價(jià)在過去幾個(gè)月漲了一倍多。另外，美的集團(tuán)創(chuàng)始人何亨健女兒何倩嫦控制的會(huì)通股份，8月19日大漲13.88%。根據(jù)川環(huán)科技公告，川環(huán)科技近日與會(huì)通股份控股子公司會(huì)通材料簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，雙方擬資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，針對(duì)新能源汽車領(lǐng)域材料、管路協(xié)同創(chuàng)新。

除了上述公司，前期已經(jīng)布局新能源的公司還在持續(xù)加碼，如紫金礦業(yè)、新洋豐、博邁科、華工科技、銀邦股份等。

（文章來源：上海證券報(bào)）