8月1日，A股三大指數低開，隨后沖高，截至收盤，滬指報3259.96，漲幅0.21%；深成指報12413.87點，漲幅1.20%；創業板指報2733.74點，漲幅2.37%。

回顧剛剛過去的7月，A股市場震蕩下行，其中，滬指跌4.28%，深證成指跌4.88%，創業板指跌4.99%。從申萬一級31個行業來看，建筑材料、食品飲料、銀行、社會服務等行業跌幅居前。

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那么接下來市場會怎么走？8月“金股”有哪些？機構又給出了哪些配置建議？我們一起來看看。

8月市場或延續高波動

據不完全統計，目前已有近20家券商發布了2022年8月投資組合和最新市場觀點。

對于后市，多家券商認為，市場或延續高波動。

山西證券：8月的A股將進入震蕩整理階段，或會回吐前期的部分漲幅，而具有較高景氣邏輯支撐的行業擁有較優結構性機會。

粵開證券：結合過去20年14次熊市反彈過后存在震蕩整理的需求背景下，8月市場在業績密集披露期的波動或將有所加大。

國元證券：8月市場有望得到提振，但經濟增長趨弱，需求尚在修復，更可能呈現震蕩以及結構性行情。

具體到配置建議，成長板塊再被看好。

平安證券表示，在流動性寬裕+資本市場改革+產業驅動的共同背景下，成長板塊在中期仍值得期待。

太平洋證券亦強調把握估值壓力暫緩下成長股的機遇，原因主要有三方面：

美債收益率接近頂部，且8月沒有議息會議的情況下，估值壓力暫緩。

國內宏觀環境預計將維持寬松。

政治局會議強調要堅持穩中求進工作總基調，保持經濟運行在合理區間，力爭實現最好結果。

再結合盈利端來看，電力設備、含車量和新能源量高的電子、國防軍工的業績表現較好，景氣度較高，隨著短期估值端的壓力暫緩，高景氣的成長股勝率更佳。

西部證券則進一步提醒稱， 只有在確定性基礎上(高賠率)討論成長性(高勝率)才是有意義的， 脫離確定性的成長性只是海市蜃樓。

部分機構觀點如下：

貴州茅臺、保利發展等個股獲力薦

個股方面，獲推薦次數最多的是貴州茅臺，為5次；保利發展獲得3家券商共同推薦；捷佳偉創、中鎢高新、中際旭創、中航重機、中航西飛等多股則獲得2家券商共同推薦。

部分推薦情況如下：

1)貴州茅臺(600519.SH)

平安證券：

公司2022年增速目標提檔，營業收入目標+16%；

公司重啟電商渠道，直營渠道持續放量，噸價有望持續提升；

產品持續供需緊平衡狀態，產品價格維持高位，需求持續旺盛。

銀河證券：

長期看，本輪白酒景氣周期趨勢仍存，高端品牌受益于結構化升級；

短期看，新管理層上任后市場化改革紅利有望加速釋放，1935新品、i茅臺有望推動公司迎來量價齊升，2022H1預計實現營收594億元，順利實現“時間過半、任務過半”；

估值已經回歸至歷史均值附近。

2)保利發展(600048.SH)

申萬宏源：

上半年銷售額全國第二，5、6 單月銷售規模均為行業第一，實現逆境彎道超車；

拿地/銷售額比29%，拿地相對積極、更聚焦一二線城市；

華安證券：

公司堅持“核心城市+城市群”深耕戰略，儲備貨值充裕且布局合理，有望率先受益于政策放松；

財務穩定，“三道紅線”連續多年保持綠檔；

受益于央企背景+行業龍頭地位，公司融資渠道多元且融資成本具備顯著優勢，后續在土拍中可以保持較強的競爭優勢；

兩翼業務持續發力，有望為公司帶來新的業績增長點。

3)捷佳偉創(300724.SZ)

平安證券：

公司是電池設備龍頭，布局PERC+/TOPCon/HJT/鈣鈦礦RPD路線設備，其PE-Poly三合一設備獲頭部客戶訂單，近期出貨GW級HJT電池產線設備，并再次中標鈣鈦礦鍍膜設備訂單；

預計隨著下半年通威、晶科、晶澳、天合、正泰等光伏龍頭TOPCon產能擴產與設備招標，公司有望獲得更多訂單，PE路線設備獲得更多應用。

4)中鎢高新(000657.SZ)

申萬宏源：

傳統的刀具刀片業務地位穩固；

光伏鎢絲的需求從0到1，行業處于規模化應用前夕，預計2025年市場空間約70億；

公司卡位良好、積極布局產能以提升市占率，打造新成長曲線。

5)中際旭創(300308.SZ)

招商證券：

北美200G/400G需求旺盛，格局優化。北美云廠商Capex進入上行周期，公司綁定北美龍頭云廠商核心受益。200G、400G需求超預期，800G預計Q4產生需求；

公司外延激光雷達領域，由于在底層工藝與技術上的共通性，公司長期積累的技術平臺和產線具有一定復用性，目前以代工業務為切入點，并逐步推廣和提供更高附加值的業務合作模式，未來有望打開新成長空間；

公司持續鞏固現有業務的優勢，同時在多個前沿領域積極布局。

6)中航重機(600765.SH)

太平洋證券：

公司是航空鍛鑄造龍頭，中報業績保持快速增長，卡位產業鏈高景氣賽道，軍民市場份額不斷擴大，盈利能力持續提升。

7)中航西飛(000768.SZ)

浙商證券：

關聯交易存款限額上調至750億預示大訂單即將下達→公司營收增速有望超預期→規模效應/定價改革/股權激勵/大額預付/小核心大協作等多項政策驅動下，公司利潤率提升有望超預期→營收、利潤率提升共同促進公司業績超預期。

8)中國中免(601888.SH)

財通證券：

海南客流高速恢復，支撐Q3離島免稅銷售額，Q3業績有望同比環比大幅改善；

新海港項目預計9月30日開業有望成為股價短期催化，大體量免稅店落地有望帶動長期業績增長。

9)長川科技(300604.SZ)

國元證券：

公司堅持打造半導體測試設備平臺型公司，持續加大研發力度向高端產品拓展，高價值量數字測試機實現量價齊升；

三溫分選機等品類不斷拓展，有望帶來收入的持續增長及盈利質量的持續改善；

并購海外轉塔分選機公司，與公司現有業務協調性較好，進一步補齊測試設備品類。

10)新潔能(605111.SH)

銀河證券：

公司通過收并購完善上下游產業鏈，實現以縱向一體化產業平臺為中樞、以大化工產業和大健康產業為兩翼的“一體兩翼”戰略布局；

各主營業務基本保持10%-30%的增長；

公司目前10倍左右PE，處于低估階段。

（文章來源：21財經）