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受益于節后需求加速釋放,水泥等基建下游產業鏈周期效應顯現,疊加水泥行業旺季來臨,吸引市場投資者對于水泥股的高度關注。

《證券日報》記者根據同花順數據統計發現,5月份以來截至5月11日,19只水泥股迎來普漲行情。具體來看,博聞科技、青松建化、天山股份3只個股期間累計上漲10%以上,上峰水泥、四川金頂、華新水泥、冀東水泥、福建水泥、祁連山、萬年青、金圓股份、寧夏建材、塔牌集團、海南瑞澤、西部建設等12只個股月內漲幅逾5%。此外,海螺水泥、四川雙馬、深天地A、三圣股份等4只個股也均有不錯的市場表現,期間累計漲逾2%。

值得一提的是,海螺水泥、萬年青、祁連山、華新水泥、上峰水泥等5只個股期間股價均創歷史新高。

19只水泥股基本面一覽:

《證券日報》記者通過盤點發現,目前有三大因素推動水泥股股價上揚:

首先,各地如期進入趕工狀態,市場需求旺盛。一季度積壓的需求集中釋放,近期華東、華南地區出貨率持續超過100%,全國范圍出貨率在92.1%。下游需求旺盛,與近期龍頭企業高出貨率相互驗證,4月份龍頭企業日發貨量均維持高位,華東、華南、西北等地區水泥價格有望持續上漲。

其次,穩經濟背景下,地產投資拉動水泥需求韌性。基建投資有望催化水泥行情貫穿全年,帶來新的需求增量,水泥供需格局穩中向好。此外,監管層穩步推進基礎設施公募REITs試點,預計將盤活存量帶動增量,中長期基建行業天花板將會打開,為增量基建項目的建設帶來充裕的權益資金,推動基建投資提速,預計將有力促進水泥需求。

最后,估值迎來修復行情。截至5月11日,水泥板塊估值為10.39倍,仍處于合理區間。分析人士表示,在環保政策趨嚴的背景下,使得水泥行業集中度提升,市場波動性將會減弱,近幾年水泥企業資產負債表大幅修復及盈利穩定性提升將成為此輪水泥板塊估值修復的催化劑,隨著國內流動性寬松,板塊整體估值或將抬升,水泥行情有望貫穿全年。

粵開證券分析師劉萍接受《證券日報》記者采訪時表示,“近期部分水泥股股價創歷史新高,一方面是節后各地區趕工需求加速釋放,導致市場做多情緒較為積極。另一方面是穩增長加碼,基建、地產投資將會呈現出一定韌性,在需求端增長的情況下水泥價格依然會維持在一定高位。”

劉萍進一步指出,水泥股從2016年開始業績面一直表現不錯,目前水泥行業整個盈利水平保持在高位,由于今年整個需求端較為強勁,對于投資者來說,水泥板塊估值基本合理,部分公司業績彈性較好,如果后續業績有超預期的表現,相對股價而言還會有一定的上升空間。

投資策略方面,中信證券建筑和水泥行業首席分析師羅鼎建議把握兩條主線:一是需求穩健且在趕工潮下庫存較快消化、價格有望率先回升的華東、華南區域,推薦海螺水泥、上峰水泥;二是與基建相關性較高、水泥價格仍有上升空間的部分北方(西北、京津冀)區域,關注祁連山、冀東水泥。